Das Darlehensportfolio jederzeit im Griff – tagesaktuell & transparent
Mit TreasuryView konsolidieren KMUs und Kommunen alle Finanzierungen in einer „Single Source of Truth“. Unabhängig von der Komplexität des Portfolios erhalten Sie jederzeit auf Knopfdruck volle Transparenz über Ihre Darlehen. Stakeholder wie Geschäftsführung, Banken oder Prüfer erhalten Antworten sofort und nachvollziehbar.
Monatliche Zinsabrechnungen automatisiert – Schluss mit Excel-Marathon
Manuelle Berechnungen gehören der Vergangenheit an: TreasuryView kalkuliert die Zinsen für Ihr gesamtes Darlehensportfolio taggenau und automatisch. Das spart Zeit, vermeidet Fehler und stellt sicher, dass Reporting und Liquiditätsplanung jederzeit auf belastbaren Zahlen basieren.
Restschuld zum Zinsbindungsende – jederzeit berechenbar
Planen Sie eine Refinanzierung? TreasuryView liefert Ihnen auf Knopfdruck die exakte Restschuld zum Ablauf der Zinsbindung. Das schafft Planungssicherheit, erleichtert Bankgespräche und eröffnet Handlungsspielräume bei Refinanzierungen.
Klare Übersicht über Fälligkeiten & Zahlungsströme
Wann laufen welche Zinsen und Tilgungen aus? TreasuryView zeigt Ihnen das Fälligkeitsprofil des gesamten Portfolios – grafisch und tabellarisch. Prognosen für variabel verzinste Darlehen helfen dabei, Liquidität und Zinsrisiken strategisch zu steuern.
Szenario-Analysen auf Basis aktueller Marktdaten
Der TreasuryView-Rechenkern verarbeitet tagesaktuelle Kapitalmarktdaten und Zinsprognosen. So können Sie zukünftige Zinszahlungen variabler Darlehen berechnen und direkt in Ihre Cashflow- und Ergebnisplanung integrieren – flexibel nach Woche, Monat, Quartal oder Jahr.
Intuitives User Interface – entwickelt für CFOs & Treasurer
Einfache Bedienung, klares Design, flexible Dashboards: TreasuryView liefert Ihnen genau die Informationen, die Sie benötigen. Ob im Monatsabschluss, in Investorengesprächen oder bei Bankterminen – Ihre Daten sind jederzeit griffbereit, aktuell und aussagekräftig.
Die Lösung für professionelle Treasury-Teams
TreasuryView wird bereits von führenden Unternehmen eingesetzt, um Finanzierungen effizient zu managen, Risiken abzusichern und Treasury-Prozesse zu automatisieren. Entscheiden auch Sie sich für eine Lösung, die speziell für die Anforderungen moderner Finanzabteilungen entwickelt wurde.
